Поступление товаров строк сверх заказа

Содержание
  1. Поступление товаров строк сверх заказа
  2. Новое в УТ 11.2.3 Закупки
  3. Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция
  4. Формирование и обработка заказа поставщику в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 – пошаговая инструкция
  5. Заказ поставщику и поступление заказанных товаров
  6. Не проставляются цены в поступление товаров
  7. 1С: Управление торговлей 11.Новое в версии 11.2.2
  8. Расхождение количества товаров по документам и по факту
  9. Преднаборка заказов на ордерном складе
  10. Оформление акта приемки товаров и акта о расхождениях
  11. Статусы заказа поставщику
  12. Регистрация расхождений при приемке товаров
  13. Контроль выполнения заказа
  14. Отчет по ожидаемым товарам
  15. Оформление поступления товаров на основании заказа поставщику
  16. Отчет о состоянии выполнения
  17. Оформление поступления товаров по заказу через «Накладные к оформлению»
  18. Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам
  19. Режимы ведения взаиморасчетов
  20. Правила оплаты в заказах и накладных
  21. Пример. Расчеты по договорам
  22. Справочный учет по сериям товаров в «1С:УТ 8»
  23. Особенности справочного учета по сериям товаров
  24. Настройка вида номенклатуры для справочного учета по сериям
  25. Создание номенклатурной позиции
  26. Закупка товаров с серийными номерами
  27. Продажа товара с серийными номерами
  28. Отчет «Ведомость по сериям номенклатуры»
  29. Новое в УТ 11.2.3 Закупки
  30. Полученные счета – фактуры
  31. Изменение порядка регистрации расхождений при приемке товаров
  32. Регистрация расхождений при поставке товаров от поставщика
  33. Регистрация расхождений при возврате товаров от клиента
  34. Регистрация расхождений при перемещении товаров

Поступление товаров строк сверх заказа

Поступление товаров строк сверх заказа

Также у нас уже заполнены поля «Поставщик», «Контрагент» и «Соглашение». Поле «Соглашение» не является обязательным, а вот поля «Поставщик» и «Контрагент» являются обязательными.

Также заполнены поля «Организация» (наша, которая закупает товар), выбран склад Основной, указана валюта расчетов. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также автоматически заполнила параметры оплаты.

Как мы видим, 50% по нашему заказу уже оплачено. На вкладке «Товары» перечислены товары, которые мы закупаем.

На основании информации из заказа поставщику также заполнены скидки, предоставленные нам, количество, цены. На вкладке «Дополнительно» указывается менеджер и подразделение, осуществляющее закупку; предполагаемая дата платежа, способ оплаты (форма оплаты любая – можно выбрать наличным или безналичным), порядок расчетов по заказу. Указаны наши банковские реквизиты.

При необходимости можно заполнить грузоотправителя и другие реквизиты.

Новое в УТ 11.2.3 Закупки

Документ тогда назывался Акт приемки клиентом.

Это и по документообороту более правильно, т.к. документ Акт о расхождениях действительно существует и регистрирует факт расхождения, подписывается комиссией. При обновлении конфигурации до версии УТ 11.2 по зарегистрированным ранее расхождениям будут автоматически сформированы акты.

Так что ничего не потеряется. Давайте теперь рассмотрим подробнее процесс регистрации расхождений.

Чтобы появилась возможность создавать акты на расхождение при поступлении товаров необходимо поставить флажок в разделе НСИ и администрирование – Настройка разделов – Закупки – Акт о расхождениях после поступления.

Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2.

Пошаговая инструкция

Для этого устанавливается опция «заказ только со склада».

По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение.

Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.

Третья опция – это «заказ со склада и под заказ».

От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре.

И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику.

При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.

Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно – «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки», «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки». Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.

Формирование и обработка заказа поставщику в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 – пошаговая инструкция

Статус у него будет «согласован». При необходимости статус можно изменять. Например, статус «не согласован» может использоваться в момент подготовки «заказа поставщику», пока он еще не согласован в рамках нашей компании.

Также для дополнительной детализации заказов может использоваться приоритет – «низкий», «средний» либо «высокий».

На вкладке «Основные» указывается дата документа (обычно это текущая дата).

Номер система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 присвоит автоматически.

Необходимо выбрать нашего поставщика. Как только мы выбрали поставщика, конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически заполнила контрагента нашего поставщика и соглашение с ним, если оно было указано.

Проверяем, что операция у нас «закупка товара».

Заказ поставщику и поступление заказанных товаров

Они позволяют более подробно контролировать процесс обработки заказа.

Хозяйственная операция указана автоматически – «Закупка у поставщика». Номер документу будет присвоен программой при записи. На вкладке «Товары» нужно указать товары, которые мы заказываем.

Как и в других видах документов, в которых есть табличная часть «Товары», занести позиции можно разными способами:

Не проставляются цены в поступление товаров

При этом отгрузка товаров по расходным ордерам может производиться только по тому складу, который указан в документе «Реализация товаров и услуг». Документ может быть выписан на основании оформленному покупателю заказу.

В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то автоматически снимается резерв товаров по данному документу.

Табличная часть документа «Реализация товаров и услуг» в этом случае заполняется неотгруженными товарами по заказу. При заполнении учитывается схема размещения по заказам, указанная в заказе покупателя и текущий остаток товаров на складе.

В табличную часть документа реализации попадают только те товары, которые имеются в наличии на указанном в документе складе. В том случае, если товар в заказе покупателя размещен на нескольких складах, то можно оформить несколько документов реализации на разные склады, в соответствии с указанной в заказе схемой размещения.

1С: Управление торговлей 11.Новое в версии 11.2.2

В ранее созданной информационной базе новая поставляемая модель будет загружена в отдельную группу показателей Поставляемая модель показателей.

При этом все ранее используемые показатели останутся в справочнике Варианты анализа целевых показателей. Использование той или иной модели показателей для анализа деятельности с помощью монитора целевых показателей определяется настройкой доступа пользователей.

В варианте анализа можно указать, с какой периодичностью должен выполняться контроль показателя: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Например, необходимо

Расхождение количества товаров по документам и по факту

В соответствии с приведенным примером поставщик недопоставил нам товаров на сумму 67 280 рублей.

Информацию о сумме расхождений мы сможем увидеть не только в форме документа, но и в списке документов поступления. По результатам расхождений оформляются документы Акт приемки товаров и Акт о расхождениях.

В случае обнаружения несоответствия товаров условиям договора покупатель обязан составить акт по форме N ТОРГ-2 или по форме N ТОРГ-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 (далее — Постановление N 132). Если речь идет о российском товаре, то применяется форма N ТОРГ-2

«Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей»

, если об импортном, то применяется форма N ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров».

В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций, утвержденными Постановлением N 132, формы ТОРГ-2 и ТОРГ-3 применяются для оформления приемки товарно-материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов поставщика.

Преднаборка заказов на ордерном складе

Вернемся к преднаборки.

В УТ 11.1, как я говорил, реализовать штатно возможности не было, т.к.

цепочка документов до складского ордера было следующая: Заказ клиента — Реализация — Расходный ордер на товары.

Причем связка Заказ клиента — Реализация работала независимо от складских ордеров. Т.е. после проведения и оплаты реализации заказ клиента благополучно закрывался. Про схему и настройки закрытия заказов подробно я писал .

В новом релизе ситуация существенно изменилась.

Появилась возможность изменить последовательность оформления отгрузки со склада. Стало возможным настроеть следующую цепочку документов: Заказ клиента — Расходный ордер на товары — Реализация.

Подробно этот момент я описал в статье .

Вроде бы мелкое изменение, на первый взгляд, но оно внесло один очень важный момент. Заключается он в том, что появилась обратная связь между складским ордером и заказом клиента.

Источник: http://econsalting.ru/postuplenie-tovarov-strok-sverh-zakaza-62471/

Оформление акта приемки товаров и акта о расхождениях

Акт приемки товаров и акт о расхождениях оформляются на основании документа Поступление товаров и услуг.

Акты приемки товаров оформляются в том случае, если необходимо зафиксировать факт поступления товара на склад не только сопроводительными документами поставщика, но и нашим первичным документом.

Внимание Табличная часть документа может быть заполнена в соответствии с ранее заполненным заказом поставщику или вручную.

При заполнении информации о фактически принятом товаре менеджер может использовать сканер штрихкодов или терминал сбора данных. Предусмотрена также возможность использования электронных весов для взвешивания весового товара.

Предварительно все эти устройства должны быть подключены, и их параметры должны быть определены в обработке Подключаемое оборудование (раздел Администрирование – Настройки РМК и оборудование). После заполнения информации о фактически поступивших товарах менеджер производит сверку поступивших товаров с теми позициями, которые указаны в печатной форме накладной поставщика.

В поле № по док.

заполняется номер строки товара, как он зарегистрирован в печатной форме документа поставки.

В случае, если ожидается поступление разных товаров в разные дни, флаг «Поступление одной датой» нужно снять и для каждого товара указать даты в строках табличной части (в появившейся графе).

Статусы заказа поставщику

Если соответствующая настройка программы включена, то в заказе отображается его статус. Он может принимать значения:

  • «На согласовании» – заказ проходит согласование внутри компании.
  • «Согласован» – заказ согласован внутри компании.
  • «Подтвержден» – заказ подтвержден поставщиком.
  • «Закрыт» – заказ выполнен или закрыт по иным причинам.

Важно. Поступление товаров возможно только по заказу, имеющему статус «Подтвержден» (при включенных статусах заказов в программе).

По умолчанию программа устанавливает в заказе статус «Согласован».

Оформление финансового документа и фактическая приемка на склад происходят одновременно (неордерный склад).

2-й вариант. Оформление финансовых документов и фактическая поставка товаров производятся разными пользователями (например, бухгалтером и кладовщиком), и эти операции разделены во времени (ордерный склад).

Рассмотрим порядок действий пользователей при оформлении поставки по каждому из этих вариантов.

1-й вариант.
Оформление финансового документа и фактическая приемка на склад происходят одновременно (неордерный склад)

В документе Поступление товаров и услуг на странице Товары по факту заполняется информация о товарах, которые фактически поступили на склад.

Теперь нужно зарегистрировать информацию о финансовом документе поставки. Финансовый документ поставки можно оформить на основании Заказа поставщику.

В оформленном документе поставки требуется произвести сверку данных с печатной формой документа поставки, указать номера строк в соответствии с тем, как зарегистрированы товары в печатной форме документа.

После того как произошла сверка с первичной формой документа, нужно заполнить документ информацией о фактически принятых товарах (Заполнить – Перезаполнить по приемке).

В момент заполнения программа задает вопрос о заполнении табличной части по данным поставщика.

При положительном ответе на вопрос программа автоматически перенесет информацию по данным поставщика в табличную часть Товары по данным поставщика, а табличная часть Товары по факту будет заполнена фактически принятыми на склад товарами.

При оформлении поставки товаров может возникнуть ситуация, при которой количество товаров, зарегистрированное в финансовом документе Поступление товаров и услуг, не совпадает с фактически принятым количеством. В программе предусмотрена возможность регистрировать данные о расхождениях и печатать сопутствующие документы: Акт о приемке товаров (ТОРГ-1) и Акт о расхождениях при поступлении товаров (ТОРГ-2, ТОРГ-3).

Фактически оформление данной операции можно разбить на следующие этапы:

  • регистрация расхождений при приемке товаров,
  • оформление актов по результатам расхождений.

Регистрация расхождений при приемке товаров

Порядок работы по регистрации расхождений при приемке товаров зависит от того, каким образом происходит приемка товаров.

1-й вариант.

Событие:

Организация ООО «Стройснаб» заказала поставщику «Ассоль» товар – холодильники «BOSH» и «Стинол», по 10 штук. Заказ был подтвержден поставщиком, затем выполнен в два этапа, оформлены два документа поступления.

Оформим этот процесс в конфигурации 1С:Управление торговлей, редакции 11.3.
(Пример выполнен в стандартной демонстрационной базе, с использованием сведений, которые содержатся в демо-базе при поставке).

  • Нормативно-справочная информация (НСИ)
  • Заказ поставщику
  • Отчет по ожидаемым товарам
  • Оформление поступления на основании заказа поставщику
  • Контроль выполнения заказа
  • Оформление поступления через «Накладные к оформлению»

Программа позволяет гибко настраивать функционал, связанный с заказами поставщикам.

Данные доступны для изменения.

Откроем первый введенный нами заказ поставщику и по кнопке «Создать на основании» выберем «Поступление товаров и услуг»:

Создан новый документ поступления, заполненный всеми данными. На вкладке «Основное» мы видим ссылку на заказ, по которому оформлено поступление товаров:

Поскольку товары поставлены лишь частично, перейдем на вкладку «Товары» и изменим количество товаров.
Цены в документе поступления тоже доступны для изменения, но сейчас менять их не будем.

Проведем документ поступления.

Контроль выполнения заказа

Состояние заказов отображается в списке документов «Заказы поставщику»:

Закупки – Закупки – Заказы поставщикам

После того, как оформлено поступление товаров по заказу, в списке появляется процент поступления.

Чтобы не заполнять вручную документ поступления, создадим его на основании заказа.

Рекомендуем. Ввод новых документов, данные для которых уже содержатся в других ранее созданных документах, в программе 1С можно выполнить с помощью механизма создания на основании.

Чтобы им воспользоваться, необходимо:

  1. Выделить в списке или открыть документ, на основании которого мы хотим создать новый.
  2. Нажать кнопку «Создать на основании» (как правило, она доступна и в списке документов, и в открытом документе).
  3. Выбрать вид документа, который необходимо создать.

Будет создан новый документ, полностью или частично заполненный данными из документа-основания.

Изменим его на «Подтвержден»:

Проведем заказ обычным способом, по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».

Отчет по ожидаемым товарам

Для наглядности создадим еще один аналогичный заказ поставщику с теми же данными (организация, поставщик, товары), но укажем в нем дату поступления товаров на 5 дней позже.

Затем откроем панель отчетов по складу.

Склад и доставка – Отчеты по складу

Сформируем отчет «Остатки и доступность товаров» по нашему складу. Для каждого товара указано текущее доступное количество, ожидаемый приход (в целом), и ожидаемое доступное количество на даты поступления, которые были указаны в двух заказах.

Оформление поступления товаров на основании заказа поставщику

Предположим, что поставщик отгрузил часть товаров по первому заказу, товары пришли на склад нашей организации.

В нашем случае первый заказ выполнен на 51%, долг по нему также составляет 51%, так как оплаты не было.

Отчет о состоянии выполнения

Из списка заказов можно открыть отчет о состоянии выполнения конкретного заказа двойным щелчком по строке заказа в графе «Текущее состояние».

Этот же отчет открывается из документа «Заказ поставщику» по кнопке «Отчеты» – «Состояние выполнения»:

В отчете отображено планируемое и фактическое поступление товаров в стоимостном и количественном выражении, а также состояние оплаты:

Оформление поступления товаров по заказу через «Накладные к оформлению»

Другой способ, которым можно создать документ поступления заказанных товаров – специальная страница «Накладные к оформлению».

Источник: https://juristmsk.com/postuplenie-tovarov-strok-sverh-zakaza/

Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам

Поступление товаров строк сверх заказа

Для корректной печати первичных документов, получения отчетов в валюте бухгалтерского и управленческого учета, отражения по счетам бухгалтерского и международного учета необходимо распределять расчеты на задолженность и предоплату по расчетным документам.

В предыдущих версиях программы 1С:Комплексная автоматизация 2 такое распределение выполнялось в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов. Это могло приводить к взаимоблокировкам.

Для исключения таких проблем разработана новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов Онлайн.

Режимы ведения взаиморасчетов

Доступно два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):

  • Онлайн – новая архитектура взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов по расчетным документам происходит сразу в транзакции проведения документов (онлайн). Данный режим не требует запуска распределения взаиморасчетов при печати первичных документов и формировании отчетов в валюте, отличной от валюты расчетов. Прежде чем переходить на новую архитектуру взаиморасчетов требуется выполнить задания по распределению расчетов по документам и закрытие месяца. При выборе данного режима:
    • производится поиск невыполненных заданий по распределению расчетов с партнерами (клиентами/поставщиками). Если находятся невыполненные задания, то пользователю показывается предупреждение, что будет произведен запуск отложенных расчетов до перехода на новую архитектуру взаиморасчетов и первоначальное заполнение данных может занять продолжительное время. Если таких заданий нет, то выводится предупреждение о продолжительном времени начального заполнения и затруднении работы пользователей.
    • в момент начала ведения учета в новой архитектуре данные заполняются в регистры «Расчеты с клиентами по срокам», «Расчеты с поставщиками по срокам» из регистров накопления «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам». Информация после начала ведения учета в новой архитектуре будет заполнена по регистрам накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами по документам», «Расчеты с поставщиками по документам».
    • автоматически выключаются функциональные опции Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов.
  • Оффлайн – текущая архитектура взаиморасчетов (устанавливается по умолчанию). Распределение расчетов по документам и датам платежа производится фоновым заданием по расписанию (оффлайн) (используется регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками). Вместо регламентного задания возможно автоматически запускать фоновое задание с использованием соответствующих функциональных опций Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты). При изменении суммы расчетов, суммы регламентированного учета и суммы управленческого учета делаются записи в регистр сведений «Задания к распределению расчетов с поставщиками/клиентами».

Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.

Использование режима ведения взаиморасчетов Онлайн реализовано за счет независимых регистров сведений, поддерживающих быструю запись движений. При использовании данного режима применяется новый набор регистров и отчетов по взаиморасчетам.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов изображена в таблице.

Правила оплаты в заказах и накладных

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) переименован в Кредит (плановый), который позволяет зафиксировать плановую дату платежа в заказе, не зависящую от даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа по варианту оплаты Кредит (плановый) можно уточнить при наличии соответствующих прав.

Добавлен новый вариант оплаты Кредит (после отгрузки) – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Изменить дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты рассчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).

Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения.

Реализовано указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа.

Алгоритм заполнения правил оплаты:

  • Если используются соглашения и в них определены кредитные этапы с количеством дней после отгрузки, то дата платежа считается от желаемой даты заказа клиента и в соответствии количеством дней отсрочки (при расчетах по заказам).
  • Если накладная вводится по заказу, то в правилах оплаты накладной в качестве даты платежа указывается максимальная дата, рассчитанная исходя из максимального количества дней отсрочки кредитных этапов заказа.
  • Если накладная вводится по договору с графиком (при расчетах по договорам) – анализируется состояние расчетов по договору – если предоплаты хватает для текущей накладной – ставится текущая дата, если нет – то смотрим состояние исполнения договора и берем ближайшую дату платежа большую даты накладной.

Пример. Расчеты по договорам

  • Срок поставки = 2 дн.
  • Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 5 дн.
  • Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 10 дн.

Желаемая дата отгрузки по заказу клиента 04.08.18 г.

В правилах оплаты дата платежа по каждому кредитному варианту оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки и желаемой датой отгрузки по заказу клиента.

При вводе накладной на основании заказа дата платежа по варианту оплаты Кредит (после отгрузки) пересчитывается от даты введенной накладной. В правилах оплаты накладной по заказу клиента будет заполнена максимальная дата платежа, рассчитанная, исходя из максимального количества дней отсрочки и желаемой даты отгрузки по заказу клиента.

В накладной можно уточнить дату платежа по заказу клиента путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной, указав количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа. В этом случае расчет количества дней просрочки оплаты будет выполняться от даты платежа по накладной.

Пример. Расчеты по заказам.

Заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента11.08.18 г.

Источник: https://www.ka4you.ru/blog/vzaimoraschety_s_klientami_i_postavshhikami_po_dokumentam_i_srokam/2021-11-18-28

Справочный учет по сериям товаров в «1С:УТ 8»

Поступление товаров строк сверх заказа

В программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) реализован учет по сериям товаров. Его возможные варианты и настройки описаны в нашей статье о сериях товаров.

Рассмотрим наиболее простой вид такого учета – справочное указание серий товаров.

Особенности справочного учета по сериям товаров

Если применяется справочный вариант учета по сериям, то серии товаров могут быть указаны при выполнении операций – поступлении, перемещении, отгрузке. Конкретные операции, для которых будет необходимо указание серий, настраиваются в политике учета серий.

Однако справочный вариант учета не позволяет учитывать по сериям остатки товаров и их стоимость.

При справочном учете по сериям возможна ситуация, когда оформлено поступление товара одной серии, а при отгрузке этого товара указана другая серия. Программа в этом случае не будет контролировать остатки по сериям.

Тем не менее, при данном способе учета можно с помощью отчетов отследить все движения товаров по сериям. Это может помочь в таких случаях, как, например, проверка обоснованности претензий клиента (если клиент предъявил для претензии не тот товар, который был куплен в нашей компании).

Настройка вида номенклатуры для справочного учета по сериям

Создадим новый вид номенклатуры – «Электровелосипеды», с типом номенклатуры «Товар (без особенностей учета)».

НСИ и администрирование / НСИ / Классификаторы номенклатуры / Виды номенклатуры

В карточке вида номенклатуры на вкладке «Основное» поставим флаг учета по сериям, в нашем примере они будут настроены для этого вида.

По умолчанию программа установила следующие настройки:

  • серия идентифицирует экземпляр товара, имеющий уникальный серийный номер;
  • в состав реквизитов серии входит только номер, без RFID-метки.

По ссылке «Изменить» доступно изменение этих настроек: можно выбрать в качестве объекта идентификации партию товаров, а также включить в состав серии такие реквизиты как срок годности или RFID-метку.

В примере оставим значения, указанные по умолчанию. Обратите внимание: если серия идентифицирует экземпляр товара, то возможен только справочный учет по сериям. Однако в нашем случае такой и требуется.

Для политики учета серий в примере выберем вариант «Настраивается для каждого склада». В появившемся поле добавим строку, укажем склад, затем откроем выбор политики.

Создадим новую политику учета серий с типом «Справочное указание серий». В форме политики укажем операции, при которых будут использоваться серии товаров (в примере – приемка от поставщика и отгрузка клиенту).

Обратите внимание, что для типа политики «Справочное указание серий» недоступно использование серий при планировании (то есть в заказах). Серии будут применяться по факту отбора – непосредственно в документах товародвижения.

Запишем и закроем политику учета серий и вид номенклатуры.

Создание номенклатурной позиции

Откроем справочник номенклатуры и создадим позицию с видом «Электровелосипеды» – «Электровелосипед 1».

НСИ и администрирование / НСИ / Номенклатура

После заполнения запишем и закроем номенклатурную позицию.

Закупка товаров с серийными номерами

Оформим закупку электровелосипедов с предварительным заказом поставщику.

Закупки / Закупки / Заказы поставщикам

Создадим и заполним заказ поставщику. Как видим, в заказе серии товаров не указываются. После заполнения проведем заказ в финальном статусе «Подтвержден».

На основании заказа создадим «Поступление товаров и услуг».

В этом документе на вкладке «Товары» присутствует графа «№». Красная пиктограмма в ней означает, что для товара задан учет по сериям, но серии не указаны. Документ в таком виде не может быть проведен.

Для ввода серийных номеров выделим строку с товаром и нажмем кнопку «Указать серии».

Откроется окно «Регистрация серий товаров».

При регистрации серий товаров возможен как ввод новых серий (вкладка «Ввод» в окне регистрации), так и выбор из ранее введенных (вкладка «Выбор»). Ввести номер серии, в свою очередь, можно вручную либо с помощью автоматической генерации или заполнения (кнопки «Сгенерировать номер» и «Заполнить номера…»)

В примере введем новые номера вручную, по кнопке «Ввести номер». Затем нажмем «Завершить».

После регистрации серий товара пиктограмма в графе «№» приобрела зеленый цвет.

Проведем и закроем документ поступления товаров.

Продажа товара с серийными номерами

Теперь отразим продажу закупленных электровелосипедов, с оформлением предварительного заказа клиента.

Продажи / Оптовые продажи / Заказы клиентов

Создадим и заполним заказ клиента. В нем, как и в заказе поставщику, серии не указываются. Укажем для товара действие «Отгрузить» и проведем заказ в статусе «К выполнению».

Создадим на основании заказа «Реализацию товаров и услуг». Здесь на вкладке «Товары» есть графа «Серия». Пиктограмма в ней показывает, указаны ли серии для товаров, учет по которым ведется с применением серий.

У нас пиктограмма красная, потому что серии отгружаемых товаров пока не зарегистрированы. Нажмем «Указать серии».

Серии электровелосипедов уже зарегистрированы, поэтому в данном случае нужно не вводить новые серии, а выбрать из имеющихся.

Перейдем в окне регистрации на вкладку «Выбор». Для отображения всех серий нажмем «Все». Появились введенные ранее серии. Отметим их «галочками» и нажмем «Завершить».

Однако, программа позволила бы и ввести новые серии, документ в этом случае провелся бы, так как при справочном учете серий не контролируются остатки по сериям.

Проведем документ реализации товаров и услуг.

Документ реализации позволяет распечатывать форму «Расходная накладная», в которой выводятся серии товаров.

Отчет «Ведомость по сериям номенклатуры»

Проверим результат выполненных операций с помощью отчета.

Склад и доставка / Отчеты по складу / Ведомость по сериям номенклатуры

Сформируем отчет. В нем отражен приход и расход товара каждой серии. Остатки при справочном указании серий не выводятся.

Мы рассмотрели справочный учет по сериям товаров. Читайте наши статьи о других возможностях учета:

Источник: https://drip-center.ru/articles/spravochnyy-uchet-po-seriyam-tovarov-v-1sut-8/

Новое в УТ 11.2.3 Закупки

Поступление товаров строк сверх заказа

Последние комментарии

Последние статьи

19 Мая 2021 Приветствую моих читатель. Продолжаем рассматривать новинки 1С:Управление торговлей 11.2.3. В прошлой статье мы рассмотрели улучшение при обеспечении потребностей, теперь же рассмотрим изменения в разделе Закупки.

1. Полученные счета – фактуры.

2. Изменение порядка регистрации расхождений при приемке товаров.
2.1 Регистрация расхождений при поставке товаров от поставщика.
2.2. Регистрация расхождений при возврате товаров от клиента.
2.3 Регистрация расхождений при перемещении товаров. Начнем.

Полученные счета – фактуры

Стало возможным регистрировать несколько счет-фактур на один документ закупки.
Документ Счет-фактура полученный стал независимым документом. Теперь не обязательно создавать новую счет-фактуру на основании документа.

Для удобного ввода разработано рабочее место Счета-фактуры полученные. Вызвать его можно из раздела Закупки. Но если мы посмотрим 1С УТ 11.

1 то там все тоже самое, есть и журнал счет-фактур, (единственное в интерфейс он не выведен), и возможность добавить несколько документов в одну счет-фактуру. Немного изменился ввод счет-фактуры в документе поступления, но тоже не принципиально.

 В итоге я не увидел и не понял, что поменялось относительно предыдущей версии торговли. Так что описывать, то что уже было я не вижу смысла. Переходим с следующему разделу.

Изменение порядка регистрации расхождений при приемке товаров

В конфигурацию добавлен документ Акт о расхождениях после поступления с помощью которого можно отразить расхождения возникшие при поступлении товаров от поставщика. Этот функционал аналогичен функционалу отражения расхождений при реализации товара документом Акт о расхождениях после реализации, который ещё появился в УТ 11.1.

Документ тогда назывался Акт приемки клиентом.

Старый функционал, когда в документе Поступления товаров можно была поставить флажок Есть расхождения и в табличной части Товар по данным поставщика отразить фактическое получение товара был убран. Надо сказать функционал был не очень удобный и понятный.

Я рад что они ушли от правки документов поступления и перешли к отдельным документам. Это и по документообороту более правильно, т.к. документ Акт о расхождениях действительно существует и регистрирует факт расхождения, подписывается комиссией. При обновлении конфигурации до версии УТ 11.2 по зарегистрированным ранее расхождениям будут автоматически сформированы акты.

Так что ничего не потеряется. Давайте теперь рассмотрим подробнее процесс регистрации расхождений.

Регистрация расхождений при поставке товаров от поставщика

Чтобы появилась возможность создавать акты на расхождение при поступлении товаров необходимо поставить флажок в разделе НСИ и администрированиеНастройка разделовЗакупки Акт о расхождениях после поступления.
Список актов открывается в разделе Закупки Возвраты и корректировки.

В документе Акт о расхождениях после поступления указываются количество товара, которое было фактически принято на складе и указываются варианты отражения расхождений. Есть 2 варианта регистрации расхождений:

  1. Изменить поступление – при этом просто корректируется документ поступления.
  2. Оформить корректировку поступления – на основании поступления оформляется документ Корректировка поступления и печатается Корректировочный УПД.

Дополнительно каждую строку недостач можно отработать несколькими вариантами (вызвать окно выбора варианта можно по кнопке Как отработать расхождения):

  1. Оформить – корректируется документ поступления и отменяются строки в заказе. Поставщик так же корректирует у себя реализацию.
  2. Оформить и ожидать доставку – в этом случае данное поступление корректируется, а заказ остается не тронутый. И ожидается допоставка товара от поставщика.
  3. Ожидать допоставку без оформления – не поставленный товар все равно принимается на склад (под честное слово поставщика) и ожидается допоставка. Т.е. документы не меняются.
  4. Списать за наш счет – считается, что мы потеряли товар. Товар при этом сначала оприходуется на склад, а затем списывается на прочие расходы.
  5. Списать за счет сторонней компании – недостающий товар так же приходуется на склад и затем списывается, но виновником назначается компания перевозчик.

    Перенос задолженности оформляется документом Списаниезадолженности.

  Похожий набор вариантов будет и при оформлении излишков:

  1. Оформить – мы соглашаемся принять товар и корректируем документ поступления (или создаем корректировку поступления).
  2. Оформить и вернуть – не соглашаемся принять товар.

    Оформляем поступление товаров по факту, а затем создаем документ Возврат товаров поставщику.

  3. Вернуть  без оформления – документы не переделываются, товар просто возвращается поставщику.

  4. На  прочие доходы – если поставщик не хочет принимать товар или мы ему не сообщаем о его ошибке, то мы должны оформить документ Оприходование излишков, стоимость отнести на наши доходы.

Документ Акт о расхождениях после поступления позволяет напечатать печатные формы Торг-1, Торг-2, Торг-3. По кнопке Реквизиты печати откроется форма, в которой можно будет заполнить необходимые данные для печатных форм.
При переводе акта в статус Отрабатываетсястановится  доступным замечательный помощник по оформлению сопутствующих документов. Доступен он по гиперссылке Оформить документы на закладке Основное.
По гиперссылкам Оформить и Изменить можно изменить существующие или оформить новые документы.

Регистрация расхождений при возврате товаров от клиента

Чтобы использовать возможность отражать расхождения при возвратах от клиентов необходимо включить настройку в разделе НСИ и администрированиеНастройка разделовПродажи Акт о расхождениях после возврата клиента.

Журнал документов Акты о расхождениях после возвратов товаров от клиентов можно открыть в разделе Продажи Возвраты и корректировки.
Работа с документом Акты о расхождениях после возврата товаров от клиентованалогична работе с актом расхождений при поступлении.

Единственное на возврат от клиента не создается документ корректировки. Поэтому все варианты отражения предусматривают изменение документа.

Регистрация расхождений при перемещении товаров

Ещё одна область использования актов о расхождениях это перемещение товаров между складами (филиалами организации или магазинами).

Чтобы использовать возможность отражать расхождения при перемещении товаров необходимо включить настройку в разделе НСИ и администрирование Настройка разделовСклад и доставкаАкты о
расхождениях после перемещения.

Журнал документов Акты о расхождениях после перемещения открываются в разделе Склад и доставкаВнутреннее товародвижение.
Работа с Актом расхождения после перемещения аналогична роботе с вышеперечисленными актами.

В документе также доступно разбиение строк (сверх заказа), заполнение товаров из файла и отражение факта по фактической приемке (па складскому приходному ордеру при использовании ордерной схемы на складе).
Сейчас в УТ 11.2 загрузка табличной части из внешних файлов стала доступна почти в каждом документе, что очень удобно.

Отпадает возможность использования внешних обработок для загрузки из Excel, как показывает практика Excel пользователи любят куда больше чем 1С.

Варианты отработки недостач при перемещении товаров практически не отличаются от вариантов в актах при приемке и возврате от клиента:

  1. Оформить – отправитель признал недопоставку и переделает документы перемещения. Допоставки не будет.
  2. Оформить и допоставить – корректируется перемещение товаров по фактически принятому количеству и ожидается допоставка товара.
  3. Допоставить без оформления – документы не меняются, товар допоставляется “под честное слово”.
  4. Не признать – склад отправитель не признал факт недопоставки, при этом потери списываются за счет склада получателя. Оформляется документ Списание  недостач товаров стоимость недостачи относится на затраты.

При отражении излишков доступен аналогичный список вариантов:

  1. Оформить – отправитель признал излишки и согласен переоформить документы перемещения. Склад-получатель принимает излишки.
  2. Оформить и допоставить – склад получатель не согласен принять излишки  и возвращает излишки отправителю. При этом в перемещении отражается информация об излишках и создается новое перемещения для возврата товара обратно.
  3. Допоставить без оформления – документы не меняются, товар возвращается отправителю.
  4. Не признать – не удается согласовать поступление излишков. Излишки приходуются документом Оприходованиеизлишков стоимость относится на статью доходов.

От автора:
Переход 1С к единому стандарту при оформлении расхождений очень порадовал. Теперь процесс оформление излишков и недостач на отдельных документах (Актах о расхождении) стал понятнее и удобнее. Как итог я функционалом доволен.
До следующих статей.

Картинка дня ;)

Прокоментировать твой код?

Источник: https://ut11-web.ru/new-in-version-11-2-3/novoe-v-ut-11-2-3-zakupki/

Ваш юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: